г. Калуга, ул. Карачевская, 12, помещение 2; г. Обнинск, пр. Маркса, 20

Отчёты о поступлении и расходовании средств за 2019 год

Ежемесячные отчёты о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ПАО «Сбербанк»

Отчёт за период с 1 июля по 31 июля 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
01.07.2019 40,00   Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №111 (30000 RUR) от 01/07/19 Без НДС
01.07.2019 40,00   Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 01/07/19 №№: 112 (6000 RUR), 113 (8004 RUR), 115 (4002 RUR), 114 (4002 RUR).
01.07.2019 4 002,00   Заработная плата за июнь «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
01.07.2019 4 002,00   Заработная плата за июнь 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
01.07.2019 6 000,00   Оплата по сч. № 15 от 30.04.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
01.07.2019 8 004,00   Заработная плата за июнь 2019 г. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
01.07.2019 30 000,00   Оплата по сч. ИП101 от 24.06.2019, ИП 106 от 28 июня 2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
01.07.2019   972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.06.2019. Без НДС
01.07.2019   1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/06/2019; Плательщик: Русанова Л.А.
03.07.2019 27,00   Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4316788 (6750 RUR) от 03/07/19. Без НДС
03.07.2019   486,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.07.2019. Без НДС
03.07.2019   6 750,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
04.07.2019   972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 03.07.2019. Без НДС
04.07.2019   2 726,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 03/07/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
05.07.2019   1 944,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 04.07.2019. Без НДС
07.07.2019 71,60   Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 07/07/19 №№: 1584723 (9100 RUR  ), 1584671 (3150 RUR), 1584694 (5650 RUR). Без НДС
07.07.2019   3 150,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
07.07.2019   5 650,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
07.07.2019   9 100,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
08.07.2019   97,20 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.07.2019. Без НДС
08.07.2019   486,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 05.07.2019. Без НДС
08.07.2019   500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/07/2019; Плательщик: Чижикова С.А.
08.07.2019   7 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/07/2019; Плательщик: Грецкая В.
10.07.2019 40,00   Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №116 (14000 RUR) от 10/07/19 Без НДС
10.07.2019 14 000,00   Оплата по сч. ИП108 от 08.07.2019, за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
11.07.2019 16,00   Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.06.2019 по 10.07.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
12.07.2019 31,40   Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4952906 (7850 RUR) от 12/07/19. Без НДС
12.07.2019   7 850,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
14.07.2019 26,80   Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №1586369 (6700 RUR) от 14/07/19. Без НДС
14.07.2019   500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/07/2019; Благотворительное пожертвование на программу Сохрани семью для Марины К.; Плательщик: Колядина Е.М.
14.07.2019   6 700,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
14.07.2019   10 499,25 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/07/2019; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ; Плательщик: Осипова Е.А.
15.07.2019 14,84   Пеня за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1917 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
15.07.2019 160,00   Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 15/07/19 №№: 120 (14.84 RUR), 118 (15000 RUR)
15.07.2019 1 942,11   Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1917 (апрель, май, июнь) от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
15.07.2019 8 384,71   Оплата по счету № СРТЭ-463 от 31.03.2019 за тепловую энергия за март 2019г, сч. №СРТЭ-662 от 30.04.2019 за тепловую энергию за апрель. В том числе НДС 20 % — 1397.45 рублей.
15.07.2019 15 000,00   Оплата по сч. ИП115 от 10.07.2019, за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
16.07.2019   7 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/07/2019; Плательщик: Грецкая В.
18.07.2019   100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
18.07.2019   200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Рахмонова Ю.П.
18.07.2019   200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Благотворительные пожертвования; Плательщик: Астахова А.В.
18.07.2019   200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Плеханова Т.А.
18.07.2019   200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Вовченко И.В.
18.07.2019   300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Косова Е.Н.
18.07.2019   400,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; На поддоны; Плательщик: Макаров Р.Н.
18.07.2019   400,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Геласимова А.А.
18.07.2019   500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Казаков В.С.
18.07.2019   500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
18.07.2019   8 000,00 Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование. НДС не облагается. Плательщик: Рогачев А.С.
19.07.2019   100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
19.07.2019   100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
19.07.2019   200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Чубарова К.Р.
19.07.2019   200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Кульбаева А.Р.
19.07.2019   500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
19.07.2019   1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Урнова М.А.
19.07.2019   1 846,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 18.07.2019. Без НДС
19.07.2019   3 800,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Озерова Ю.В.
20.07.2019 122,60   Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 20/07/19 №№: 1064177 (1350 RUR), 1064157 (2000 RUR), 1064138 (4300 RUR), 1064112 (16000 RUR), 1064128 (7000 RUR)
20.07.2019   1 350,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
20.07.2019   2 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
20.07.2019   4 300,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
20.07.2019   7 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
20.07.2019   16 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
21.07.2019   1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/07/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
22.07.2019   874,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.07.2019. Без НДС
23.07.2019   6 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/07/2019; Плательщик: Грецкая В.
23.07.2019   7 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/07/2019; Плательщик: Грецкая В.
24.07.2019   100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/07/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
25.07.2019   972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 24.07.2019. Без НДС
26.07.2019   100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/07/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
27.07.2019 82,60   Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 27/07/19 №№: 3304403 (2350 RUR), 3304353 (5600 RUR), 3304384 (12700 RUR). Без НДС
27.07.2019   2 350,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
27.07.2019   5 600,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
27.07.2019   12 700,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
28.07.2019   1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/07/2019; Плательщик: Дулова Л.В.
30.07.2019 16,00   Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 30/07/19 №№: 122 (6000 RUR), 128 (13614.38 RUR). Без НДС
30.07.2019 54,92   Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019 57,92   Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета),  (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы: Документ(ы):; от 30/07/19 №№: 130 (5792 RUR)
30.07.2019 80,00   Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 30/07/19 №№: 124 (1110 RUR), 121 (3000 RUR)
30.07.2019 87,64   Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019 122,53   Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019 125,00   Пеня страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019 540,00   Пеня по страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019 796,38   Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019 1 110,00   Доплата по договору за услуги связи в августе 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 185.00 рублей.
30.07.2019 1 270,81   Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019 1 401,00   Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019 1 777,00   Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019 2 235,00   Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019 3 124,00   Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019 5 792,39   Заработная плата за июнь 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
30.07.2019 5 792,39   Заработная плата за июнь 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
30.07.2019 6 000,00   Оплата по сч. № 19 от 31.05.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
30.07.2019 6 042,00   Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019 9 641,00   Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019 13 478,00   Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019 13 614,38   Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за июнь 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.07.2019 30 000,00   Оплата по сч. ИП120 от 16. 07.19, ИП130 от 27.07.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
30.07.2019   2 145,40 Перевод пожертвований за период с 07 июня 2019 г. по 27 июля 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
31.07.2019 13,61   Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 22.07.2019 по 30.07.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
31.07.2019 72,00   Пеня страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
31.07.2019 1 548,00   Налог на доходы физических лиц апрель 2019. НДС не облагается.
31.07.2019 2 160,00   Налог на доходы физических лиц апрель 2019. НДС не облагается.
31.07.2019 7 600,00   Налог на доходы физических лиц июнь 2019. НДС не облагается.
31.07.2019   1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/07/2019; Плательщик: Логунова Е.Ю.
31.07.2019   2 916,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 30.07.2019. Без НДС
Итого за июль 2019: 206 559,63 168 637,45  

Отчёт за период с 1 июня по 30 июня 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
03.06.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/06/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
03.06.2019 486,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.06.2019. Без НДС
03.06.2019 1 000,00 Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Марины К. Не облагается НДС.
03.06.2019 12 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/06/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
03.06.2019 64 700,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/06/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
04.06.2019 1,30 По решению о взыскании № 4838 от 04.06.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
04.06.2019 7,38 По решению о взыскании № 4838 от 04.06.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
04.06.2019 10,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №95 (9200 RUR) от 04/06/19. Без НДС
04.06.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №94 (74000 RUR) от 04/06/19 Без НДС
04.06.2019 240,00 По решению о взыскании № 4838 от 04.06.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
04.06.2019 1 360,00 По решению о взыскании № 4838 от 04.06.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
04.06.2019 9 200,00 Материальная помощь по заявлению в связи со смертью близкого родственника в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
04.06.2019 74 000,00 Оплата по сч. ИП076,78,79,83,85 от мая 2019г, за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
04.06.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 03/06/2019; Плательщик: Лагутин П.М.
05.06.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/06/2019; Плательщик: Разумовская М.Ю.
07.06.2019 700,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/06/2019; Плательщик: Векшинская, Иванова, Икрянникова
07.06.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.06.2019. Без НДС
09.06.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/06/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
10.06.2019 5 250,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/06/2019; Плательщик: Грецкая В.
11.06.2019 9,20 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2019 по 10.06.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
11.06.2019 10 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/06/2019; На программу «Сохрани семью» для Марины К.; Плательщик: Бережкова Д.В.
13.06.2019 10,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №97 (8004 RUR) от 13/06/19. Без НДС
13.06.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №96 (15000 RUR) от 13/06/19 Без НДС
13.06.2019 41,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 13/06/19 №№: 6491378 (4600 RUR), 6491605 (5700 RUR). Без НДС
13.06.2019 75,00 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы: Документ(ы):; от 13/06/19 №№: 98 (7500 RUR)
13.06.2019 7 500,00 Заработная плата за май 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
13.06.2019 7 500,00 Заработная плата за май 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
13.06.2019 8 004,00 Материальная помощь по заявлению. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
13.06.2019 15 000,00 Оплата по сч. ИП89 от 06 мая 2019г, за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
13.06.2019 4 600,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
13.06.2019 5 700,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
17.06.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/06/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
17.06.2019 6 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/06/2019; Плательщик: Грецкая В.
18.06.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/06/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
18.06.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/06/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
19.06.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/06/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
19.06.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/06/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
20.06.2019 1,00 Пеня по налогу на прибыль в рб  НДС не облагается.
20.06.2019 4,00 Пеня страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
20.06.2019 5,00 пеня по налогу на прибыль в фб  НДС не облагается.
20.06.2019 22,00 Пеня страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
20.06.2019 44,45 Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб.) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы:№101 (8890.52 RUR) от 20/06/19. Без НДС
20.06.2019 58,00 Пеня по страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
20.06.2019 80,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 20/06/19 №№: 107 (15000 RUR), 108 (4300 RUR)
20.06.2019 4 300,00 Оплата по сч. № 11905656122 от 22.05.2019 за право использования «СБИС ЭО-Базовый, ОСНО». НДС не облагается.
20.06.2019 8 890,52 Отпускные за май 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
20.06.2019 15 000,00 Оплата по сч. ИП100 от 19 мая 2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
20.06.2019 6 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/06/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
21.06.2019 8,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.06.2019 по 20.06.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.06.2019 291,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.06.2019. Без НДС
21.06.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/06/2019; Благотворительное пожертвование на Сохрани семью для Марины К.; Плательщик: Корнеева А.С.
23.06.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/06/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
24.06.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 21.06.2019. Без НДС
24.06.2019 5 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/06/2019; Плательщик: Грецкая В.
26.06.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/06/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.06.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/06/2019; Плательщик: Дулова Л.В.
26.06.2019 17 610,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/06/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
27.06.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/06/2019; Благотворительное пожертвование на программу Сохрани семью для Марины; Плательщик: Курганова А.В.
28.06.2019 80,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 28/06/19 №№: 110 (2610 RUR), 109 (15000 RUR)
28.06.2019 2 610,00 Доплата по договору за услуги связи в июле 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
28.06.2019 15 000,00 Оплата по сч. ИП91 от 18 июня 2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
30.06.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/06/2019; Благотворительность; Плательщик: Муракаев Г.С.
30.06.2019 7 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/06/2019; Плательщик: Грецкая В.
30.06.2019 37 271,05 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/06/2019; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Плательщик: Осипова Е.А.
Итого за июнь 2019: 169 141,05 192 752,65

Отчёт за период с 1 мая по 31 мая 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
03.05.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/05/2019; Плательщик: Векшинская, Икрянникова, Иванова
06.05.2019 40,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 30/04/19 №№: 85 (2502 RUR), 87 (5004 RUR), 86 (2502 RUR), 84 (9280.64 RUR).
06.05.2019 44,13 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
06.05.2019 80,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 30/04/19 №№: 80 (15000 RUR), 81 (2610 RUR)
07.05.2019 625,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА АПРЕЛЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ , СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
13.05.2019 2,20 По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
13.05.2019 758,67 По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
15.05.2019 500,00 По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
15.05.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/05/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
19.05.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/05/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
19.05.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/05/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
19.05.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/05/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
19.05.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/05/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
19.05.2019 4 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/05/2019; Сохрани семью; Плательщик: Грецкая В.А.
20.05.2019 0,47 По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20.05.2019 9,55 По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20.05.2019 19,28 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.04.2019 по 12.05.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
20.05.2019 873,81 По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20.05.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 17.05.2019. Без НДС
20.05.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/05/2019; Плательщик: Шаповал М.А.
22.05.2019 80,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 22/05/19 №№: 93 (2610 RUR), 92 (15000 RUR)
22.05.2019 2 610,00 Доплата по договору за услуги связи в мае 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
22.05.2019 15 000,00 Оплата по сч. ИП068 от 17 мая 2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
22.05.2019 291,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 21.05.2019. Без НДС
22.05.2019 11 900,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/05/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
23.05.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/05/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
24.05.2019 291,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.05.2019. Без НДС
24.05.2019 2 119,36 Перевод пожертвований за период с 26 апреля 2019 г. по 18 мая 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
26.05.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/05/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.05.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/05/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
26.05.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/05/2019; Плательщик: Дулова Л.В.
27.05.2019 11 950,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/05/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
27.05.2019 13 600,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/05/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
28.05.2019 1 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/05/2019; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ СОХРАНИ СЕМЬЮ; Плательщик: Константинова Д.А.
Итого за май: 20 018,11 51 949,56  

Отчёт за период с 1 апреля по 30 апреля 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
01.04.2019 97,20 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 30.03.2019. Без НДС
01.04.2019 680,40 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 31.03.2019. Без НДС
01.04.2019 9 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/03/2019; Плательщик: Крылов Р.Е.
01.04.2019 10 900,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/03/2019; Плательщик: Крылов Р.Е.
02.04.2019 50,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 02/04/19 №№: 65 (8000 RUR), 59 (2502 RUR), 61 (5004 RUR), 60 (2502 RUR), 63 (14007 RUR)
02.04.2019 70,04 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
02.04.2019 2 502,00 Заработная плата за март 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019 2 502,00 Заработная плата за март 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019 2 509,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Заработная плата за март 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019 5 004,00 Заработная плата за март 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019 6 877,00 Налог на доходы физических лиц март 2019. НДС не облагается.
02.04.2019 8 000,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за март 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019 14 007,00 Заработная плата за март 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
02.04.2019 1 950,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
02.04.2019 3 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/04/2019; Плательщик: Асрян Р.Л.
02.04.2019 6 710,50 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/04/2019; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью»; Плательщик: Осипова Е.А.
04.04.2019 194,40 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 03.04.2019. Без НДС
04.04.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 03/04/2019; Плательщик: Векшинская В.И.
04.04.2019 2 151,60 Перевод пожертвований за период с 08 февраля 2019 г. по 02 апреля 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
05.04.2019 125,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА МАРТ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.04.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/04/2019; Пожертвование для склада; Плательщик: Казаков В.С.
07.04.2019 3 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
07.04.2019 4 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/04/2019; Благотворительные пожертвования; Плательщик: Осипова Е.А.
08.04.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/04/2019; На транпорт; Плательщик: Русанова Л.А.
08.04.2019 534,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.04.2019. Без НДС
08.04.2019 680,40 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 07.04.2019. Без НДС
08.04.2019 6 750,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
09.04.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №66 (15000 RUR) от 09/04/19 Без НДС
09.04.2019 15 000,00 Оплата по сч. ИП043 от 03 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
09.04.2019 97,20 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 08.04.2019. Без НДС
10.04.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/04/2019; Добровольное пожертвования на транспортировку; Плательщик: Кульбаева А.Г.
10.04.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/04/2019; Благотворительное пожертвование Сохрани семью; Плательщик: Казаков В.С.
10.04.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/04/2019; Плательщик: Филимонов А.Н.
11.04.2019 20,51 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.03.2019 по 10.04.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
11.04.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Векшинская В.И. за Икрянникову Е.
11.04.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
12.04.2019 194,40 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 11.04.2019. Без НДС
12.04.2019 8 000,00 Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью». НДС не облагается. Плательщик: Рогачев А.С.
14.04.2019 11,13 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Плательщик: Савин А.В.
14.04.2019 150,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Благотворительное пожертвование Сохрани семью; Плательщик: Плеханова Т.А.
14.04.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/04/2019; Плательщик: Семенихина М.А.
14.04.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Плательщик: Хайрулина Е.В.
14.04.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/04/2019; Плательщик: Болховитина А.В.
14.04.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Благотворительное пожертвование на программу Сохрани семью; Плательщик: Волос Д.И.
14.04.2019 1 450,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Грецкая В.
15.04.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/04/2019; Время помогать; Плательщик: Русанова Л.А.
15.04.2019 1 069,20 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 13.04.2019. Без НДС
15.04.2019 5 248,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 12.04.2019. Без НДС
16.04.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Векшинская В.И., Иванова Д.
17.04.2019 14 010,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/04/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
18.04.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/04/2019; Плательщик: Волнотепова В.
18.04.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/04/2019; Плательщик: Жеманов В.
19.04.2019 50,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 19/04/19 №№: 71 (3000 RUR), 70 (4113.56 RUR), 73 (1500 RUR ), 69 (6000 RUR )
19.04.2019 80,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 19/04/19 №№: 68 (2000 RUR), 67 (15000 RUR)
19.04.2019 1 500,00 Аванс за апрель 2019 года в рамках программы «Подари маму».Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.04.2019 1 500,00 Аванс за апрель 2019 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.04.2019 2 000,00 Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1917 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
19.04.2019 3 000,00 Аванс за апрель 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.04.2019 4 113,56 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Заработная плата за март, февраль 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.04.2019 6 000,00 Оплата по сч. № 17 от 31.03.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
19.04.2019 15 000,00 Оплата по сч. ИП048 от 15 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
19.04.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/04/2019; Плательщик: Куделина Е.
19.04.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/04/2019; Плательщик: Тарасова С.
19.04.2019 2 332,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 18.04.2019. Без НДС
21.04.2019 8 600,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/04/2019; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Плательщик: Осипова Е.А.
22.04.2019 10,11 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2019 по 21.04.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
22.04.2019 1 117,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.04.2019. Без НДС
22.04.2019 1 360,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.04.2019. Без НДС
22.04.2019 7 600,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
22.04.2019 12 750,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
23.04.2019 10,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №75 (8000 RUR) от 23/04/19. Без НДС
23.04.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №78 (16000 RUR) от 23/04/19 Без НДС
23.04.2019 40,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
23.04.2019 4 000,00 Аванс за апрель 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
23.04.2019 4 000,00 Аванс за апрель 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
23.04.2019 6 877,00 Налог на доходы физических лиц март 2019. НДС не облагается.
23.04.2019 8 000,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за апрель 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
23.04.2019 16 000,00 Оплата по сч. ИП048 от 15 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
23.04.2019 700,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Векшинская В., Икрянникова Е., Иванова Д.
24.04.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №79 (16500 RUR) от 24/04/19 Без НДС
24.04.2019 16 500,00 Оплата по сч. ИП056 от 18 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
24.04.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/04/2019; Плательщик: Ладутько Н.
24.04.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/04/2019; Бл.пожертвование на программу Больничные дети; Плательщик: Корнеева А.С.
24.04.2019 22 800,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/04/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
26.04.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/04/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.04.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/04/2019; Плательщик: Дулова Л.
26.04.2019 2 008,20 Перевод пожертвований за период с 05 апреля 2019 г. по 24 апреля 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
28.04.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/04/2019; Бл.пожертвование детям на транспортировку продуктов; Плательщик: Корнеева А.С.
28.04.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Озерова Ю.В.
28.04.2019 4 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/04/2019; Фонд «Милосердие»; Плательщик: Пшеничникова Е.С.
28.04.2019 17 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/04/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
29.04.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
29.04.2019 1 652,40 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.04.2019. Без НДС
29.04.2019 3 304,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 26.04.2019. Без НДС
29.04.2019 5 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/04/2019; Плательщик: Асрян Р.Л.
29.04.2019 15 350,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
30.04.2019 8,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 22.04.2019 по 29.04.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
30.04.2019 15,93 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
30.04.2019 92,00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
30.04.2019 1 334,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
30.04.2019 2 502,00 Заработная плата за апрель 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.04.2019 2 502,00 Заработная плата за апрель 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.04.2019 2 610,00 Доплата по договору за услуги связи в май 2019 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
30.04.2019 5 004,00 Заработная плата за апрель 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.04.2019 6 005,00 Заработная плата за апрель 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
30.04.2019 6 005,00 Заработная плата за апрель 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
30.04.2019 9 280,64 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за апрель 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.04.2019 10 120,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
30.04.2019 15 000,00 Оплата по сч. ИП059 от 24 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
30.04.2019 291,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.04.2019. Без НДС
Итого за апрель: 205820,79 196873, 23  

Отчёт за период с 1 марта по 31 марта 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
01.03.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.02.2019. Без НДС
01.03.2019 10 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Иванов И.И.
04.03.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 01.03.2019. Без НДС
05.03.2019 125,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.03.2019 39,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/03/2019; Плательщик: Савин А.В.
07.03.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/03/2019; Плательщик: Колосова Д.А.
10.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/03/2019; Благотворительное пожертвование на транспортировку; Плательщик: Карпухина С.С.
10.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/03/2019; Добровольное пожертвования на транспортировку; Плательщик: Кульбаева А.Р.
10.03.2019 350,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/03/2019; На транспорт; Плательщик: Корнеева А.С.
11.03.2019 10,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2019 по 10.03.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
11.03.2019 2 916,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 07.03.2019. Без НДС
11.03.2019 7 000,00 Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование на транспортировку. НДС не облагается. Плательщик: Рогачёв А.С.
12.03.2019 1 944,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 11.03.2019. Без НДС
13.03.2019 486,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 12.03.2019. Без НДС
15.03.2019 4 700,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/03/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
18.03.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/03/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
19.03.2019 50,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 19/03/19 №№: 53 (3000 RUR), 52 (1500 RUR), 51 (1500 RUR), 55 (6000 RUR), 54 (7000 RUR)
19.03.2019 123,96 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
19.03.2019 1 500,00 Аванс за март 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019 1 500,00 Аванс за март 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019 1 798,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
19.03.2019 3 000,00 Аванс за март 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019 3 160,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
19.03.2019 6 000,00 Оплата по сч. № 11 от 28.02.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
19.03.2019 7 000,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за март 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019 13 635,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
19.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/03/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
19.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/03/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
20.03.2019 10,96 По решению о взыскании № 2822 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20.03.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/03/2019; Плательщик: Корнеева А.С.
20.03.2019 1 749,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.03.2019. Без НДС
21.03.2019 0,28 По решению о взыскании № 3224 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019 0,85 По решению о взыскании № 3224 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019 4,56 По решению о взыскании № 3224 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019 13,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2019 по 20.03.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.03.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/03/2019; Плательщик: Аванесян Г.Э.
21.03.2019 388,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.03.2019. Без НДС
21.03.2019 1 500,00 ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «СОХРАНИ СЕМЬЮ». Плательщик: Шалаева И.В.
22.03.2019 57,36 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/03/2019; Плательщик: Савин А.В.
22.03.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 21.03.2019. Без НДС
24.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/03/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
24.03.2019 15 046,90 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/03/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
25.03.2019 291,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.03.2019. Без НДС
25.03.2019 5 000,00 Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью». НДС не облагается. Плательщик: Рогачёв А.С.
26.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/03/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.03.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/03/2019; Плательщик: Дулова Л.В
26.03.2019 2 235,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.03.2019. Без НДС
28.03.2019 777,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.03.2019. Без НДС
29.03.2019 1,04 Пени согласно решения от 26.03.2019 №2225 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.2019 98 №125 «Об обязат.соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний»ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№ 4000481606
29.03.2019 120,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 29/03/19 №№: 56 (6099.95 RUR), 58 (180000 RUR)
29.03.2019 2 610,00 Доплата по договору за услуги связи в апреле 2019 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
29.03.2019 6 099,95 Оплата по счету № СРТЭ-328 от 28.02.2019 за тепловую энергия за февраль 2019г В том числе НДС 20 % — 1016.66 рублей.
29.03.2019 18 000,00 Оплата по сч. ИП039 от 28 марта 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
29.03.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/03/2019; Благотворительность; Плательщик: Муракаев Г.С.
29.03.2019 2 721,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.03.2019. Без НДС
31.03.2019 9,45 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/03/2019; Плательщик: Савин А.В.
31.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/03/2019; Добровольное пожертвования на транспортировку; Плательщик: Кульбаева А.Р.
 

Итого за март:

64637, 60 64654,57

Отчёт за период с 1 февраля по 28 февраля 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
01.02.2019 9,72 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 31.01.2019. Без НДС
04.02.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 01.02.2019. Без НДС
04.02.2019 9 720,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.02.2019. Без НДС
06.02.2019 388,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 05.02.2019. Без НДС
06.02.2019 600,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/02/2019; Благотворительное пожертвование на Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Корнеева А.С.
07.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Хрипанов А.В.
07.02.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Благотворительное пожертвование для Галины Ф; Плательщик: Карев М.А.
07.02.2019 250,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Для Галины и Ярослава; Плательщик: Мартыненко Л.Е.
07.02.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Плательщик: Бекужин А.Р.
07.02.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Хуторной А.П.
07.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Замыцкова Е.А.
07.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Помощь детям. Для Галины Ф.; Плательщик: Щербаков В.В.
07.02.2019 500,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ПОДАРИ МАМУ» ДЛЯ ГАЛИНЫ Ф., Плательщик: Кудинова Е.В.
07.02.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.02.2019. Без НДС
07.02.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Галина (Ярослав); Плательщик: Коноплянникова Л.Ф.
07.02.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Семье Галины и Ярослава; Плательщик: Дулова Л.В.
07.02.2019 10 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Плательщик: Никитин Р.Н.
08.02.2019 50,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Никишина И.В.
08.02.2019 120,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Казакова К.Ю.
08.02.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Колосова Д.А.
08.02.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Для Галины Ф.с мальчиком 1,8л.; Плательщик: Исаева И.И.
08.02.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Для Галины Ф.; Плательщик: Малахов М.В.
08.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Королёв А.Б.
08.02.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Программа «Подари маму» для Галины Ф.; Плательщик: Костылева Т.А.
08.02.2019 3 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Волошина С.Е.
10.02.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/02/2019; Плательщик: Александров Е.Г.
10.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/02/2019; Для Галины и Ярослава; Плательщик: Рахе А.В.
10.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/02/2019; «Подари маму» для Галины Ф; Плательщик: Потапов А.В.
10.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/02/2019; Галине Ф.; Плательщик: Анненко Е.В.
11.02.2019 250,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/02/2019; Подари маму для Галины Ф; Плательщик: Кондратьева Д.А.
11.02.2019 2 178,00 Перевод пожертвований за период с 17 января 2019 г. по 07 февраля 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
11.02.2019 3 000,00 Благотворительное пожертвование на программу «Подари маму» для Галины Ф.; Плательщик: Тихонова Н.И.
12.02.2019 101,57 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
12.02.2019 20 313,00 Перевод пожертвований по проекту «Подари маму» по договору б/н от 19.07.17. НДС не облагается.
13.02.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/02/2019; Пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Бурашников А.В.
14.02.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/02/2019; На нужды; Плательщик: Русанова Л.А.
15.02.2019 250,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Галины; Плательщик: Романюк А.
17.02.2019 5 524,35 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/02/2019; Благотворит орг «Новый день»; Плательщик: Осипова Е.А.
18.02.2019 40,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 18/02/19 №№: 34 (3000 RUR), 31 (1500 RUR), 30 (1500 RUR), 29 (8000 RUR). Без НДС
18.02.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №39 (8097.91 RUR) от 18/02/19 Без НДС
18.02.2019 40,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
18.02.2019 123,39 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
18.02.2019 1 500,00 Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019 1 500,00 Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019 1 789,13 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
18.02.2019 3 000,00 Аванс за февраль 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019 3 146,40 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
18.02.2019 4 000,00 Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
18.02.2019 4 000,00 Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
18.02.2019 8 000,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за февраль 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019 8 097,91 Оплата по счету № СРТЭ-77 от 31.01.2019 за тепловую энергия за январь 2019 г. В том числе НДС 20 % — 1349.65 рублей.
18.02.2019 13 572,71 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
18.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/02/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
18.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/02/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
18.02.2019 662,50 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ДЕКАБРЬ 2018 Г И ЯНВАРЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ , СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
18.02.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 16.02.2019. Без НДС
19.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/02/2019; Плательщик: Куделина Е.
21.02.2019 14,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.02.2019 по 20.02.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.02.2019 150,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети; Плательщик: Карпухина С.С.
21.02.2019 3 402,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.02.2019. Без НДС
24.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/02/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
26.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/02/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.02.2019 486,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.02.2019. Без НДС
26.02.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/02/2019; Плательщик: Дулова Л.В.
28.02.2019 30,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 28/02/19 №№: 43 (2502 RUR), 40 (5004 RUR), 44 (2502 RUR). Без НДС
28.02.2019 37,76 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
28.02.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №46 (2610 RUR) от 28/02/19 Без НДС
28.02.2019 2 502,00 Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
28.02.2019 2 502,00 Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
28.02.2019 2 610,00 Доплата по договору за услуги связи в марте 2019 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
28.02.2019 3 775,00 Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
28.02.2019 3 775,00 Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
28.02.2019 5 004,00 Заработная плата за февраль 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
28.02.2019 6 210,00 Налог на доходы физических лиц февраль 2019. НДС не облагается.
28.02.2019 97,20 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.02.2019. Без НДС
Итого за февраль: 95 763,87 56 854,57  

Отчёт за период с 1 января по 31 января 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
09.01.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №1 (200 RUR  ) от 09/01/19 Без НДС
09.01.2019 200,00 Доплата по договору за услуги связи в январе 2019 г. по л/с №46995514 . НДС не облагается
09.01.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.12.2018. Без НДС
10.01.2019 2 175,20 Перевод пожертвований за период с 28 декабря 2018 г. по 04 января 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
11.01.2019 2 430,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 10.01.2019. Без НДС
17.01.2019 40,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 17/01/19 №№: 4 (3000 RUR), 5 (1500 RUR), 7 (8000 RUR), 6 (1500 RUR). Без НДС
17.01.2019 40,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
17.01.2019 250,00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
17.01.2019 1 500,00 Аванс за январь 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019 1 500,00 Аванс за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019 1 867,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
17.01.2019 3 000,00 Аванс за январь 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019 3 284,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
17.01.2019 4 000,00 Аванс за январь 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
17.01.2019 4 000,00 Аванс за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. . НДС не облагается.
17.01.2019 8 000,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за январь 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019 14 168,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
17.01.2019 9,99 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/01/2019; Плательщик: Савин А.В.
17.01.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/01/2019; Плательщик: Колосова Д.А.
18.01.2019 58,32 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 17.01.2019. Без НДС
18.01.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/01/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
20.01.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/01/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
21.01.2019 14,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2019 по 20.01.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.01.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №13 (6969.94 RUR  ) от 21/01/19 Без НДС
21.01.2019 500,00 Штраф за непредставление в срок сведений в УПФР г. Калуги
21.01.2019 6 969,94 Оплата по счету № СРТЭ-1140 от 31.12.2018 за тепловую энергия за декабрь 18. В том числе НДС 18 % — 1063.21 рублей.
21.01.2019 19,44 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 18.01.2019. Без НДС
21.01.2019 291,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.01.2019. Без НДС
22.01.2019 13 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/01/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
23.01.2019 413,10 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 22.01.2019. Без НДС
23.01.2019 8 000,00 Заяв. №б/н от 22.01.2019 Исп.лист ФС№026883520 от 14.12.2018. Дело А23-418/2018 от 13.11.2018 Судебные издержки 8000-00 в пользу МБОО «Новый день». Судья Жадан В.В. Без НДС.
24.01.2019 5,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
24.01.2019 10,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №15 (2589.69 RUR) от 24/01/19. Без НДС
24.01.2019 120,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 24/01/19 №№: 18 (690.53 RUR), 14 (538
24.01.2019 538,00 Оплата по сч.КОВ01000769 от 31.01.2019 за водоотведение, холодная вода. за период декабрь 2018- ноябрь 2019 гг. В том числе НДС 20 % — 89.67 рублей.
24.01.2019 556,54 Оплата за 1 месяца аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
24.01.2019 690,53 Оплата за 1 месяца аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №1917 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
24.01.2019 1 000,00 Благотворительная помощь по дог. б/н от 27.02.2016 по программе «Сохрани семью». НДС не облагается.
24.01.2019 2 589,69 Оплата по сч. 127 от 20.12.2018 за общедомовые затраты. В том числе НДС 20 % — 431.62 рублей.
24.01.2019 38,88 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.01.2019. Без НДС
25.01.2019 23,64 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3868128 (5910 RUR  ) от 25/01/19. Без НДС
25.01.2019 5 910,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ. ВНОСИТЕЛЬ: ОСИПОВА Е.А.
25.01.2019 8 764,20 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 24/01/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
27.01.2019 2 923,08 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/01/2019; Добровольное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
27.01.2019 16 128,15 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/01/2019; Добровольное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
28.01.2019 29,16 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.01.2019. Без НДС
28.01.2019 116,64 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 26.01.2019. Без НДС
30.01.2019 40,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 30/01/19 №№: 21 (2502 RUR), 20 (2502 RUR), 19 (12010 RUR), 22 (5004 RUR). Без НДС
30.01.2019 60,06 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
30.01.2019 80,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 30/01/19 №№: 27 (2610 RUR), 26 (6000 RUR)
30.01.2019 2 502,00 Заработная плата за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019 2 502,00 Заработная плата за январь 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019 2 610,00 Доплата по договору за услуги связи в январе 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
30.01.2019 5 004,00 Заработная плата за январь 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019 6 000,00 Оплата по сч.2 от 28.01.2019 за бухгалтерское сопровождение . НДС не облагается.
30.01.2019 6 005,00 Заработная плата за январь 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
30.01.2019 6 005,00 Заработная плата за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
30.01.2019 8 372,00 Налог на доходы физических лиц январь 2019. НДС не облагается.
30.01.2019 12 010,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Заработная плата за январь 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.01.2019. Без НДС
30.01.2019 2 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/01/2019; Плательщик: Штроо Д.Г.
31.01.2019 22,01 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.01.2019 по 30.01.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
31.01.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/01/2019; Плательщик: Сулейманова А.В.
31.01.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/01/2019; Плательщик: Бочарова Н.В.
Итого за январь: 106 158,41 65 751,76  

Добавить комментарий